Ошибки при проведении авансовых отчетов

Comments

• Цитата: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, взяла вести предприятие ООО. Обнаружила ошибку в проведении как были проведены авансовые отчеты предыдущим бухгалтером. Проведены авансовые отчеты Дт 26, Кт 71.01 (услуги нотариуса, почтовые услуги, гос.пошлина) эти авансовые отчеты генеральный директор оплачивал из своих личных денег.У меня вопрос должна же бытьещепроводка, что предприятие должно сотруднику деньги.И подскажите, как можно исправить положение, если эти авансовые отчеты проведены в том году (как это может отразиться на отчетности, которую я сейчас буду сдавать, если исправлю проводки). Заранее огромное спасибо.

  
  Так у Вас и есть проводка Кт 71, в результате которой на счете 71 образовалась задолженность перед сотрудником. Зачем еще одна?
  Не исправляйте ничего в проводках предыдущего бухгалтера. Судя по заданному вопросу, в проводках Вы разбираетесь слабо, поэтому велика вероятность того, что в результате Ваших манипуляций появятся ошибки, которых раньше не было.
• Наталья, манипуляций с 71 счетом я не делаю. Согласна, что на 71 счете должна быть кредиторка. Возможно скорей всего не совсем до конца описала ситуацию, простите. Просто у меня весит сумма по 26 счету в Дт. Когда делаю технологический анализ бухгалтерского учета на выявление ошибок, у меня выдает следующее сообщение: "Счет 26 "Общехозяйствееные расходы" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет".
• Цитата: Наталья, манипуляций с 71 счетом я не делаю. Согласна, что на 71 счете должна быть кредиторка. Возможно скорей всего не совсем до конца описала ситуацию, простите. Просто у меня весит сумма по 26 счету в Дт. Когда делаю технологический анализ бухгалтерского учета на выявление ошибок, у меня выдает следующее сообщение: "Счет 26 "Общехозяйствееные расходы" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет".

  
  Счет 26 относится к собирательно-распределительным счетам. Он закрывается каждый месяц, по нему не может быть сальдо, отличного от нуля. Расходы распределяются, например, на разные виды деятельности, либо по иным критериям.
• из-за чего у меня и возник вопрос, что мне сделать? Я просто встала в ступор( от того, что 26 счет не закрывался каждый месяц, выдавал ошибку. Можете мне подсказать каким образом я могу сейчас решить вопрос с 26 счетом.
• Вопрос по поводу того, почему в программе не закрывается счет 26, задайте в разделе о работе с программами. Не забудьте указать в какой программе работаете и ее релиз.
  Успехов!
• Наталья огромное вам спасибо!