Как в 1С 3.0 оформить реализацию, не учтенную в прошлом году?
Добрый день, прошу помочь, организация ООО на ОСН
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.30)
в 29.01.2024 обнаружили, что менеджер не провел в 1С реализацию дата 29.12.2023г.
что я сделала:
ввела реализацию в 1с датой обнаружения
в счетах учета поправила как во Вложении 01
открыла период
Ручной корректировкой исправила записи как Вложение 02 и вложение 03 (т.е. убрала попозиционно суммы из НУ КТ, вручную вставила попозиционно строки Счета 62.01 - 90.01.1 только суммы в НУ КТ датой 29.12.2023, добавила строку про Реформацию баланса датой 29.12.2023)
по НДС сделала доп лист
НО возник вопрос, что делать с кол-вом товара и суммой, получается выскакивает ошибка при проверке 2023 года (вложение 04), т.е. кол-во висит, а сумм нет
какие счета там менять? можете подсказать (вложение 05)
запуталась что дальше делать, вопрос достаточно сложный, с НДС всё получилось, сдала корректировку, осталось разобраться с прибылью
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.30)
в 29.01.2024 обнаружили, что менеджер не провел в 1С реализацию дата 29.12.2023г.
что я сделала:
ввела реализацию в 1с датой обнаружения
в счетах учета поправила как во Вложении 01
открыла период
Ручной корректировкой исправила записи как Вложение 02 и вложение 03 (т.е. убрала попозиционно суммы из НУ КТ, вручную вставила попозиционно строки Счета 62.01 - 90.01.1 только суммы в НУ КТ датой 29.12.2023, добавила строку про Реформацию баланса датой 29.12.2023)
по НДС сделала доп лист
НО возник вопрос, что делать с кол-вом товара и суммой, получается выскакивает ошибка при проверке 2023 года (вложение 04), т.е. кол-во висит, а сумм нет
какие счета там менять? можете подсказать (вложение 05)
запуталась что дальше делать, вопрос достаточно сложный, с НДС всё получилось, сдала корректировку, осталось разобраться с прибылью
Comments
-
Добрый день, а к чему все эти сложности? Почему нельзя реализацию провести этим годом?
или если нельзя этим, то провести её 29.12.2023. Зачем все эти ручные исправления?
Вы вашему покупателю документы на реализацию выдали? -
Осирис и я, документы подписаны со стороны Заказчика, отражены у него в учете и с его стороны уже сдана Декларация по НДС,
с нашей стороны так же сдана Декларация по НДС - где данная реализация не учтена.
возможность провести реализацию 29.12.2023 - это не тот случай, т.к. период закрыт и сданы Декларации по НДС
по делу - открыла период - провела только Операцию Реформация баланса не трогая другие операции
ошибка исчезла. -
Цитата: период закрыт и сданы Декларации по НДСА какая проблема сдать уточненную декларацию по НДС, тем более в ИФНС у Вас при таком подходе будет разрыв с Вашим покупателем, так как они взяли реализацию в зачет 4 кв. а Вы начислили 1 кв 2024.Цитата: по делу - открыла период - провела только Операцию Реформация баланса не трогая другие операцииНу вот вы же можете открыть период. и провести реализацию нормально без всяких ручных корректировок. Тем более что налог на прибыль и Баланс еще сдавать только в конце марта.
А ручные корректировки в программе всегда ведут к ошибкам. -
Осирис и я, корректировку по НДС за 4 кв2023 года я сдала, оформила доп.лист-как у меня и указано
Реализацию после открытия прошлого года я не проводила, только реформацию баланса
Думаю как раз мой подход и является верным, чем просто внести реализацию прошлым годом, когда НДС уже сдан
Подождем других специалистов форума, спасибо -
Цитата: Думаю как раз мой подход и является верным, чем просто внести реализацию прошлым годом, когда НДС уже сданОчень странный подход, тем более что уточненку Вы сдали, и теперь у Вас будет расхождение выручки в декларации по НДС и Прибыли? В чём смысл если есть время всё исправить и не отписываться весь следующий год от требований из ИФНС
